 | Räkneexempel arvoden | | Principer
- Samtliga köp och inlösen av fondandelar i Brevik Robust sker till samma andelsvärde, den så kallade NAV-kursen.
- NAV-kursen fastställs månadsvis och inkluderar såväl fast som eventuell prestationsbaserad förvaltningsavgift.
- Innan beräkning av den prestationsbaserade förvaltningsavgiften sker borträknas den fasta förvaltningsavgiften. Det är således fondens utveckling efter fast förvaltningsavgift som jämförs med SSV 90 och som ligger till grund för eventuell prestationsbaserad avgift.
- Då fonden enligt fondbestämmelserna arbetar med Eternal High Water Mark (EHMW) innebär det att prestations-baserad avgift enbart debiteras när tidigare underavkastning har kompenserats fullt ut, samtidigt som tidigare HWM har blivit uppräknad med SSV90 index, Avgift kan således bara utgå en gång för samma uppgång.
Fast arvode 0,10% per månad
Rörligt 25,00% HWM per månad
01-jan 20 000 000,00 Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
100,00 Aktuell kurs
200 000,00 Förändring av andelar
200 000,00 Nytt andelsantal
20 000 000,00 Kapital vid denna periods början
31-jan 1,02 Periodens utfall före fast arvode
20 400 000,00 Bruttokapital vid denna periods slut
0,001 Andel fast arvode
20 400,00 Periodens fasta arvode
20 379 600,00 Periodens utfall efter fast arvode
1,005 Periodens utfall (jämförelseindex)
20 100 000,00 Jämförelsekapital vid denna periods slut
279 600,00 Över-/Underavkastning
0,25 Andel rörligt arvode
69 900,00 Periodens rörliga arvode
20 309 700,00 Nettokapital vid denna periods slut
200 000,00 Nettoandelsantal vid denna periods slut
101,55 Slutkurs vid denna periods slut
0 Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
101,55 Slutkurs vid denna periods slut
0 Förändring av andelar
200 000,00 Slutligt andelsantal vid denna periods slut
20 309 700,00 Slutligt kapital vid denna periods slut
28-feb 0,995 Periodens utfall före fast arvode
20 208 151,50 Bruttokapital vid denna periods slut
0,001 Andel fast arvode
20 208,15 Periodens fasta arvode
20 187 943,35 Periodens utfall efter fast arvode
1,005 Periodens utfall (jämförelseindex)
20 481 498,00 Jämförelsekapital vid denna periods slut
-293 554,65 Över-/Underavkastning
0,00 Andel rörligt arvode
0,00 Periodens rörliga arvode
20 187 943,35 Nettokapital vid denna periods slut
200 000,00 Nettoandelsantal vid denna periods slut
100,94 Slutkurs vid denna periods slut
0 Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
100,94 Slutkurs vid denna periods slut
0 Förändring av andelar
200 000,00 Slutligt andelsantal vid denna periods slut
20 187 943,35 Slutligt kapital vid denna periods slut
31-mar 1,03 Periodens utfall före fast arvode
20 793 581,65 Bruttokapital vid denna periods slut
0,001 Andel fast arvode
20 793,58 Periodens fasta arvode
20 772 788,07 Periodens utfall efter fast arvode
1,005 Periodens utfall (jämförelseindex)
20 583 905,49 Jämförelsekapital vid denna periods slut
188 882,58 Över-/Underavkastning
0,25 Andel rörligt arvode
47 220,64 Periodens rörliga arvode
20 725 567,42 Nettokapital vid denna periods slut
200 000,00 Nettoandelsantal vid denna periods slut
103,63 Slutkurs vid denna periods slut
0 Inflöde/Utflöde detta månadsskifte
103,63 Slutkurs vid denna periods slut
0 Förändring av andelar
200 000,00 Slutligt andelsantal vid denna periods slut
20 725 567,42 Slutligt kapital vid denna periods slut
|
| |
